诺德大类精选成立三个月按期洞开夹杂型基金中基金（FOF）
基金居品辛勤摘抄更新
编制日历：2024 年 9 月 27 日
送出日历：2024 年 9 月 28 日
本摘抄提供本基金的热切信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐发书等销售文献。
一、居品省略
基金简称 诺德大类精选（FOF） 基金代码 008079
基金料理东说念主 诺德基金料理有限公司 基金托管东说念主 招商证券股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同成效日 2019 年 12 月 9 日 -
期
基金类型 基金中基金 交游币种 东说念主民币
运作口头 按期洞开式 洞开频率 三个月按期洞开
启动担任本基金基金
基金司理 郑源 司理的日历
证券从业日历 2009 年 7 月 20 日
二、基金投资与净值融会
(一) 投资方针与投资政策
投资者可阅读本基金《招募阐发书》第九章“基金的投资”章节了解慎重情况。
本基金在严格适度风险并保握基金金钱考究流动性的前提下，通过积极主动的量化投
投资方针
资政策，进行全阛阓的金钱成立和组合料理，追求基金金钱的永久升值。
本基金的投资限制为具有考究流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册
的公开召募的基金份额（但不包括 QDII 基金、香港互认基金）
、债券（包括国债、金
融债、企业债、公司债、地点政府债、可篡改债券、分散交游可转债、央行单子、中
期单子、短期融资券、超短期融资券等） 、金钱复旧证券、债券回购、银行进款（包括
公约进款、按期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具及法律、法律证明或中国
证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的干系端正）。
本基金不得投资分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。
如法律法律证明或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应标准后，
投资限制
不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金金钱的 80%，
其中股票型基金、夹杂型基金的投资比例系数占本基金金钱的 60%-90%；本基金在封
闭期内握有现款或者到期日在一年以内的政府债券占基金金钱净值的比例不受限制，
但在洞开期内，本基金握有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值
的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
淌若法律法律证明或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行顺应程
序后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
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本基金将协调宏不雅成立政策的天真性、主不雅不雅点的可融入性和量化投资政策规律严格、
风险水平可控的上风详情基金大类金钱成立比例，并证据阛阓环境变化进行径态料理，
主要投资政策
再通过定量和定性相协调的口头优选方针基金构建投资组合，力求在严格适度全体风
险的前提下，收尾基金的永久平静升值。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%
本基金为夹杂型基金中基金，风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、
风险收益特征
货币阛阓基金及货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。
(二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金竖立于 2019 年 12 月 9 日，合同成效以前按执行期限策画净值增长率与事迹基准收益率。净值
增长率及事迹基准收益率截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日融会。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率
/握有期限（N）
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M＜1,000,000 元 1.2%
申购费
（前收费）
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.75%
N≥30 天 0.0
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费口头/年费率或金额 收取方
别
料理费 1.00% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
《基金合同》成效后与基金干系的讼师费、诉
讼费、仲裁费、基金份额握有东说念主大会用度、基
金的证券交游用度、基金的银行汇划用度、基
其 他 费
金干系账户的开户及珍视用度、以及按照国度 干系事迹机构
用
连系端正和《基金合同》商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。用度类别详见本基金
《基金合同》及《招募阐发书》更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。本基金投资于本基金
料理东说念主所料理的公开召募证券投资基金的部分不收取料理费。本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开募
集证券投资基金的部分不收取托管费。
以基金按期敷陈露出为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
握偶然辰 1.17%
注：基金料理费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
露出的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与热切辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应阐发阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金主要投资于证券阛阓中的其他公开召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金，基金净值会因
为证券阛阓波动、所投资的基金的基金份额净值波动等身分产生波动，投资东说念主在投本钱基金前，应全面了解
本基金的居品特点，充分探究自己的风险承受才调，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经
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济、社会等环境身分对质券价钱/基金份额净值产生影响而酿成的系统性风险，个别证券/握有基金非常的
非系统性风险，由于基金投资东说念主流畅多量赎回基金产生的流动性风险，基金料理东说念主在基金料理实践经由中产
生的基金料理风险、合规性风险。本基金的特定风险包括：（1）本基金为基金中基金，无法都备遮蔽所投
资的基金由于阛阓波动所引起基金投资收益风险，一样也无法都备遮蔽由于所投资基金的基金料理东说念主及基
金托管东说念主主体变化是以引起的料理风险。（2）构建 FOF 投资组合经由中对基金的遴荐在很大的进程上依靠
了基金的历史事迹融会。然而基金的过往事迹每每不行代表基金异日的融会，是以可能引起一定的风险。
（3）本基金以按期洞开口头运作，在禁闭期内，基金份额握有东说念主将靠近因不行赎回或篡改转出基金份额而
出现的流动性抵制。（4）本基金投资金钱复旧证券，金钱复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。
(二) 热切辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称牵累、敦朴守信、严慎奋勉的原则料理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品辛勤摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得
基金的干系信息，敬请同期关切基金料理东说念主发布的干系临时公告等。
本基金争议搞定口头为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同连系的一切争议，如经友好协商未能搞定
的，任何一方有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为北京市。
五、其他辛勤查询口头
以下辛勤详见基金料理东说念主网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】
个月按期洞开夹杂型基金中基金（FOF）托管公约》、《诺德大类精选成立三个月按期洞开夹杂型基金中基
金（FOF）招募阐发书》
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