永赢恒益债券型证券投资基金基金产物云尔纲目更新(2024 年第 2 号)                            编制日历：2024-08-31                   送出日历：2024-09-28       本纲目提供本基金的攻击信息，是招募讲明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。  一、产物大概           永赢恒益债 基金简称                 基金代码            005705           券           永赢基金管                      中国光大银行 基金束缚东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      股份有限公司 基金合同收效日   2018-05-14 基金类型      债券型        交往币种            东谈主民币 运作面目      无为灵通式 灵通频率                 每个灵通日 基金司理      章成         启动担任本基金基金司理的    2019-08-19                      日历                      证券从业日历          2014-08-01 其他            基金合同收效后，聚拢 20 个责任日出现基金份额持有东谈主           数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基           金束缚东谈主应当在依期敷陈中赐与清晰；聚拢 60 个责任日出现           前述情形的，基金束缚东谈主应当向中国证监会敷陈并提倡治理方           案，如调遣运作面目、与其他基金并吞或者隔断基金合同等，           并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。法律规矩或中国证监会           另有章程时，从其章程。  二、基金投资与净值发扬  （一）投资指标与投资策略                本基金在有用适度投资组合风险的前提下，力求为基金 投资指标             份额持有东谈主赢得稀薄功绩比较基准的投资文告。                本基金的投资边界为具有雅致流动性的金融器具，包括             国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地             方政府债、次级债、可区分交往可转债的纯债部分、短期融             资券、超短期融资券、政府援手机构债券、政府援手债券、             证券公司短期公司债、金钱援手证券、中小企业私募债、债             券回购、公约进款、见知进款、依期进款、同行进款异常他             银行进款、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律法             规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适当中 投资边界             国证监会关连章程。                本基金不投资于股票、权证等权力类金钱，也不投资于             可调遣债券(可区分交往可转债的纯债部分以外)、可交换债             券。                如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金束缚东谈主在实践适合期间后，不错将其纳入投资边界。                基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于             基金金钱的 80%，每个交以前日终在扣除国债期货合约需缴           纳的交往保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证           金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金金钱净值的 5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款           项。             本基金将通过对宏不雅经济运事迹况、国度货币战略和财           政战略及老本市集资金环境的斟酌，积极主办宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及           信用水平，轮廓哄骗类属建设策略、久期策略、收益率弧线 主要投资策略           策略、信用策略、息差策略、中小企业私募债投资策略、资           产援手证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国           债期货投资策略，努力阴事风险并罢了基金金钱的升值保           值。 功绩比较基准      中国债券轮廓全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于羼杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组搭伙产建设图表/区域建设图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表翌日发扬。   三、投老本基金触及的用度   （一）基金销售关连用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.60% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.20%                                  笔 1,000 元                 M＜100 万元         0.80% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.30%                                  笔 1,000 元                 Y＜7 日            1.5% 赎回费             7 日≤Y＜30 日       0.10%   （二）基金运作关连用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别              收费面目/年费率或金额       收取方   束缚费               0.30%             基金束缚东谈主和销售机构   托管费               0.10%             基金托管东谈主   销售职业费             -                 销售机构   审计用度              65,000.00 元       管帐师事务所   信息清晰费             120,000.00 元      章程清晰报刊   其他用度              基金合同收效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东谈主大会用度等不错在基              金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募讲明书或              其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱 扣除。 2、所清晰相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期敷陈披 露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有时候，投资者需开销的运作费率如下 表：                基金运作轮廓费率（年化） 注：基金束缚费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报清晰的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与攻击请示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募讲明书》等销 售文献。    本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、束缚风险、 操格调险、合规性风险、本基金独有的风险异常他风险。本基金独有的风险： 将阐明专科斟酌上风，加强对市集和债券类产物的潜入斟酌，不绝优化组合配 置，以适度特定风险。 式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出 现背信，或在交往历程中发生交收背信，或由于中小企业私募债券质地裁减导 致价钱下落等，可能酿成基金财产耗损。 开采行和交往，且摈弃投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或耗损。 险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风 险。基差风险是期货市集的独有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利结果，使之发生或然损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为畅通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建设或了结 头寸的风险，此类风险时时是由市集短少广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法知足保证金条目，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的 风险。 付或暂停支付的次第以应酬大齐赎回，因此在大齐赎回情形发生时，基金份额 持有东谈主存在弗成实时赎回份额的风险。 融器具，其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权力。 与股票和一般债券不同，金钱援手证券不是对某一磋磨实体的利益条目权，而 是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权力的条目权，是一种以金钱信用为支 持的证券，所靠近的风险主要包括交往结构风险、多样原因导致的基础金钱池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动 性风险等，由此可能酿成基金财产耗损。 （二）攻击请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东谈主依照恪称攀扯、诚挚信用、严慎费力的原则束缚和哄骗基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主应许，因基金合同而产生的或与基金合同谈论的一切争议，如 经友好协商未能治理的，应提交上海外洋经济生意仲裁委员会，把柄提交仲裁 时该会的仲裁公法进行仲裁，仲裁所在为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁 各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   基金产物云尔纲目信息发生紧要变更的，基金束缚东谈主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息， 敬请同期温雅基金束缚东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他云尔查询面目   以下云尔详见基金束缚东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管公约、招募讲明书   ● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及谈论面目   ● 其他攻击云尔 六、其他情况讲明   无。